KN Cam Ranh nợ hơn 20.000 tỷ đồng, gấp 3,06 lần vốn chủ sở hữu

Công ty TNHH KN Cam Ranh (KN Cam Ranh) vừa công bố tình hình tài chính năm 2022 với những gam màu sáng tối xen kẽ. Theo đó, năm 2022 doanh nghiệp sở hữu dự án địa ốc lớn nhất tỉnh Khánh Hòa báo lãi sau thuế 206,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước báo lỗ 202,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2022, quy mô vốn chủ sở hữu tăng nhẹ từ mức 6.539,3 tỷ đồng lên 6.746 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với đầu năm.

Chủ đầu tư dự án KN Paradise – KN Cam Ranh của đại gia Lê Văn Kiểm nợ hơn 20.000 tỷ đồng, gấp 3,06 lần vốn chủ sở hữu.

Tuy nhiên, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bất động sản này tăng mạnh từ 1,89 lần lên 3,06 lần, tương ứng tổng nợ phải trả ở mức 20.642,8 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.956 tỷ đồng. Như vậy, trong năm tài chính 2022 nợ phải trả của KN Cam Ranh tăng gần 8.000 tỷ đồng từ mức 12.358 tỷ đồng vào đầu năm lên mức nợ hơn 20.000 tỷ đồng vào cuối năm.

Dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, KN Cam Ranh có hai lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 1.937 tỷ đồng, với mã KNCCH2126001 và KNCCH2126002, lãi suất 10-11%/năm.

Cả hai lô trái phiếu này được KN Cam Ranh phát hành vào năm 2021, kỳ hạn 5 năm, lần lượt đáo hạn vào tháng 8/2026 và tháng 12/2026.

Mục đích là để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài, P.Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa (dự án KN Paradise). 

Về tình hình thanh toán lãi trái phiếu, năm 2022, KN Cam Ranh đã thanh toán tổng số tiền 209,3 tỷ đồng cho 2 lô trái phiếu hiện đang lưu hành.

Theo tìm hiểu, KN Cam Ranh được thành lập vào tháng 1/2015, có trụ sở chính tại phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh. Thời điểm thành lập, KN Cam Ranh vốn điều lệ 540 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (Golf Long Thành) góp 486 tỷ đồng và ông Lê Văn Kiểm góp 54 tỷ đồng.

Cuối tháng 4/2023, vốn điều lệ của doanh nghiệp đã tăng lên 7.900 tỷ đồng, trong đó Golf Long Thành góp 7.110 tỷ đồng (tương đương 90%) còn ông Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hội đồng thành viên góp 790 tỷ đồng. Thời điểm này, con gái ông Kiểm - bà Lê Nữ Thùy Dương (SN 1976) - Tổng giám đốc KN Cam Ranh làm người đại diện pháp luật.

      Lợi nhuận trong năm 2022 chỉ vỏn vẹn hơn 200 tỷ đồng nhưng nợ phải trả của KN Cam Ranh lại tăng gần 8.000 tỷ đồng.

Trên thị trường bất động sản, KN Cam Ranh được biết đến là chủ đầu tư dự án KN Paradise (trước đây là Khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh). KN Paradise là dự án địa ốc lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, với quy mô 794,5 ha, tổng mức đầu tư gần 2 tỷ USD (46.266 tỷ đồng).

Dự án bao gồm tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng (khách sạn, sân golf, casino,...) và khu đô thị. Trong đó, phân khu đô thị hơn 545 ha, phân khu dành cho sân golf  90 ha và phân khu nghỉ dưỡng hơn 158 ha.  Hiện tại, phân khu sân golf, khách sạn 5 sao, cùng một vài tiện ích của dự án đã đi vào hoạt động.

KN Cam Ranh Ranh là công ty con của Golf Long Thành – doanh nghiệp lõi trong “hệ sinh thái” KN Investment Group của đại gia Lê Văn Kiểm.

Golf Long Thành được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai (334 ha) và Khu đô thị du lịch sinh thái tại huyện Long Thành (843 ha).

Về tình hình kinh doanh của Golf Long Thành, tính đến hết ngày 31/12/2022 có vốn chủ sở hữu tăng so với cùng kỳ năm trước đạt 6.715,1 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 1,82 lần lên 2,06 lần, tương đương với nợ phải trả ở mức 13.833,1 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu đi ngang với 0,22 lần, với 11 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng. Trong đó, 500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn vào tháng 8/2023.

Kết thúc năm 2022, Gofl Long Thành báo lãi sau thuế hơn 27 tỷ đồng, tăng  33,46%  so với thực hiện ở năm tài chính 2021.